Veckans affärer

Efter det fina ras som varit har en del köplägen dykt upp. Detta är vad jag passat på att fynda i dagarna.

Köpt tillbaka lite Aker till 112 NOK, ökning med 20%.

Köpt tillbaka Rautarukki för 7,5 Euro. Motsvarande 3% av portföljen. Sålde Rautarukki för ca 14 Euro för ett år sen, nu köper jag tillbaka till halva priset. Det är enkelt att göra goda affärer om man bara väntar ut rätta tillfällena. Därmed inte sagt att det kan bli billigare innan det vänder.

Likadant har jag gjort med Outokompu. Köpt för motsvarande 3% av portföljen på 5,5 Euro.

Hade jag haft råd skulle jag öka i Orkla också som har en fin extrautdelning och låg kurs.

Planerar nu istället att köpa köpoptioner i Norsk Hydro, NSG och AkerSolutions och Orkla på norska börsen om det dippar lite till. Detta kräver mindre kapitalinsats.

Såna här lägen är kanonfina att gå in i bra bolag till rimliga priser. Tycker att Industrivärden börjar se mer och mer lockande ut igen nu när de halkat under 70-strecket.

Äntligen köpläge igen!!

Nu är det dags igen!

Som jag skrev i förra inlägget har jag lyckats sälja av halva portföljen senaste halvåret vilket känns skönt nu i och med dessa ras. Problemet är att jag inte har likvida medel redo idag för att köpa tillbaka på dagens realisation. Hade jag haft det så hade jag gjort det. Men förhoppningsvis har andra det och kan göra goda affärer. Själv investerar jag nu allting i mina privata verksamheter som kommer att ge än bättre avkastning än att köpa aktier.

Något som haft negativ inverkan på min återstående portfölj under denna nedgång är dollars relativa svaghet gentemot kronan trots de kraftiga nedgångarna. Nästan alltid stärks dollarn vid globala börsfall. Vi får se om den börjar stärkas snart. Detta ger iallafall ett ännu bättre köptillfälle i dollarnoterade bolag som rasat kraftigt.

Hur som helst. Här kommer lite köptips på aktier jag gärna skulle köpt idag. Om jag hade haft en miljon redo så hade jag fördelat upp den så att jag började med att gå in med 330Tkr idag.

Av dessa hade jag köpt några av följande bolag:

Industrivärden C 74kr (mitt gamla favoritinnehav som såldes för 97kr i november, hade gärna köpt tillbaka en del till 20 procents rea)

Securitas 48kr (också ett gammalt innehav som såldes för 69kr i julas, hade gärna köpt tillbaka dem nu)

Stora Enso R 43kr

Outukompu 6,5Eur

Fortum 16,5Eur

Orkla 42Nok

Aker 118Nok

Telefonica 20Usd

Total 47Usd

France Telecom 18Usd

Veolia 14Usd


Till alla som frågat i kommentarsfältet när man ska köpa aktier; Det är dags nu kära vänner!!

Men börja med att köpa för en tredjedel av ert tillgängliga kapital. Jag lovar er att ni kommer att göra goda affärer på sikt.

Köp för en tredjedel av era pengar i förslagsvis några av storbolagen ovan. Om det faller 20 procentenheter till från dagens nivåer så ska ni köpa för en tredjedel till. Den sista tredjedelen behåller ni tills det fallit till lägre nivåer än 2008 (om så skulle ske).

Jag har aldrig tidigare under bloggens historia uppmanat till köp men nu kan jag utan att vara orolig råda till det. Det viktiga är bara att köpa i stabila bolag och diversifiera sig på minst 10 aktier. Samt att endast börja med en tredjedel av kapitalet.

Min portfölj - Långsiktiga innehav

Långsiktiga kvalitativa innehav som antingen ökas på vid dippar eller när det är dags för omviktning från fullvärderade undervärderingscase. Jag har inte inkluderat mina största innehav här. Dessa innehav varierar mellan ca 0,3-1% vardera av den totala portföljen. Tillsammans utgör de ca 10% av den totala portföljen.

Långsiktiga innehav:

Diageo (God direktavkastning, Förstklassiga varumärken, ej konjunkturkänslig bransch, Hög avkastning på eget kapital, relativt låg värdering) GAV - $61

SkagenGlobal (Mkt god historik, Kompetent förvaltare, Diversifiering worldwide, ett av få fondinnehav) GAV - 790

Johnson & Johnson (Mkt god historik, relativt låg värdering, ej konjunkturkänslig bransch, goda tillväxtutsikter, ett av världens bästa företag enligt mig, kommer öka vid kursdipp eller svagare dollar) GAV - $57

Unilever (God direktavkastning, Förstklassiga varumärken, ej konjunkturkänslig bransch, kommer öka på vid kursdipp) GAV - $24

Heinz (God direktavkastning, Starka varumärken, ej konjunkturkänslig bransch, goda tillväxtutsikter, kommer öka vid kursdipp) GAV - $35

Altria (Mkt god historik, Mkt hög direktavkastning, ej konjunkturkänslig bransch, gillar dock inte branschen personligen så om folk slutar röka och bolaget går i konkurs kommer jag att vara glad ändå:) GAV - $17

Veolia (Intressant bransch, ett av världens största bolag inom vattenhantering, god direktavkastning, goda tillväxtutsikter) GAV - $28

RWE (Tyskt energibolag, mkt hög direktavkastning, möjligtvis en hel del undervärderat) GAV €65

Suez (Franskt bolag inom energi och vattenhantering, god direktavkastning, ska läsa på mer innan eventuell påökning) GAV - €28

EON (Tysk energijätte, god direktavkastning, Pstabilt bolag) GAV - €26

Pfizer (Läkemedelsbolag, en del av mina läkemedelsbolag där jag valt ut ca 25% av de stora läkemedelsbolagen vilka jag tror mest på) GAV - 115kr

Philips (God direktavkastning, god tillväxtpotential, relativt hög försäljningsandel i tillväxtmarknader) GAV - $19

Fortum (God direktavkastning, stabilt bolag) GAV - €17

Conagra (Stabil bransch, behöver läsa på mer om bolaget) GAV - $18

JCDecaux (Intressant bransch, diversifiering, har varit mkt lågt värderat, starka ägare) GAV - €10

Orkla (Mkt god historik, god utdelningstillväxt, ägare av kött och blod, intressanta innehav, kommer öka på ganska stort vid kursdipp) GAV 55 NOK

AKER ASA (Stark huvudägare jag tror på, hög substansrabatt, stor potential både på kort och lång sikt, god direktavkastning, kommer öka på vid kursdipp) GAV 150 NOK

Inköpslista aktier

Nytt år nya investeringar.

Efter att ha sålt av några aktier före nyår är det nu dags att vikta upp igen. Det som blev sålt var större delen av Vostok Nafta, New Wave, Securitas och 10% av Kraft innehavet.

Av försäljningarna kommer jag vikta tillbaka i alla innehaven förutsatt att kursen går ner under försäljningspriset. Hittills har de snarare gått åt andra hållet. Helst vill jag köpa tillbaka Securitas till under 69kr. Tills vidare nöjer jag mig med att sitta på utställda säljoptioner i Securitas med strike pris 60kr. Jag kommer fortsätta ställa ut säljoptioner i Securitas tills jag har köpt in aktien igen.

Det är alltid kul att köpa nytt, men det är viktigt att komma ihåg att den långsiktiga vinsten görs just vid köptillfället.

De bolag jag vill köpa eller öka i på kort sikt är följande:

Dole food
Orkla
Aker
Eon
GlaxoSmithKline
JnJ
PG
Diageo

Jag vill se en liten prisdipp innan jag börjar köpa något av dem förutom Dole som skall inhandlas snarast möjligt. Dole är ett av världens största fruktföretag och värderingen är väldigt låg för tillfället pga stora skulder i balansräkningen. Därför blir det en väldigt liten chanspost motsvarande ca 0,2-0,3% av totala portföljen. Här är en analys som förklarar rätt väl varför Dole kan vara intressant. Förutom Dole är jag mest sugen på Orkla och Aker. Jag äger redan en liten post i båda bolagen med kan tänka mig att öka så att de uppgår till en bit över 1% vardera av totala portföljen. Orkla vill jag äga långsiktigt, det är ett så kallat konglomerat med massa olika verksamheter och underliggande innehav. Historiken är mycket god och bolaget ägs av en framgångsrik entreprenör vilket är ett stort plus. Även Aker har en stark huvudägare och många spännande underliggande innehav, Aker handlas även med en stor substansrabatt.

Idag blev det dock inget köp i något av ovanstående bolag, däremot i AT&T. Det var en uppviktning av ett mindre innehav som initierades för ett par månader sedan. Nu utgör AT&T och Verizon ca 1% av den totala portföljen vardera. Eftersom jag inte har stenkoll på vilket av bolagen som kan tänkas prestera bäst på sikt så fördelar jag innehavet lika mellan dem. Båda bolagen har en fin direktavkastning på ca 6%. Betydligt mer än vårt TeliaSonera kostar på. Deras intäkter är dock enbart i USD varför dollarn kan komma att påverka värdet på innehaven i mycket stor grad. Inköpen har gjorts till ca 7 SEK/USD.